Heute möchte wir euch unseren täglichen MyScanity Newsletter vorstellen und die einzelnen Inhalte kurz einordnen. So bekommt ihr einen besseren Überblick darüber, wie ihr die Informationen richtig nutzt und für eure tägliche Vorbereitung einsetzen könnt.
Die Indizes geben die Richtung vor 🔴
Der erste Blick gilt den großen US-Indizes.
Aktuell stehen NASDAQ 100, S&P 500, Russell 2000 und Dow Jones allesamt auf „Bärisch“. (Rote Ampel) Damit ist für uns eine wichtige Regel aktiv:
Wenn die Index-Ampel rot ist, handeln wir keine Long-Setups.
Das bedeutet nicht, dass einzelne Aktien nicht steigen können. Für unsere Long-Strategien fehlt jedoch das notwendige Marktumfeld. Wir wollen bevorzugt dann Long handeln, wenn der Gesamtmarkt den Rückenwind dafür liefert.
Fear & Greed – Angst kann eine Chance sein 😱➡️📈
Der Fear-&-Greed-Index steht aktuell bei 29 – Angst.
Wir nutzen den Indikator dabei nicht als kurzfristiges Einstiegssignal, sondern als Orientierung für das übergeordnete Sentiment.
Unser antizyklischer Investment-Ansatz:
unter 17: starke Angst → mögliche antizyklische Einstiegszone
Bereich um 80: starke Gier → Investments auf Ausstieg bzw. Gewinnmitnahme prüfen
Damit versuchen wir, nicht dann zu kaufen, wenn bereits alle optimistisch sind, sondern Phasen starker Angst für die langfristige Betrachtung zu beobachten.
Der VIX zeigt die Nervosität des Marktes 📉
Der VIX misst die erwartete kurzfristige Schwankungsintensität des S&P 500 und bewegt sich häufig gegenläufig zum Aktienmarkt. Bei fallenden Aktienmärkten steigt die Volatilität daher häufig an.
Im aktuellen Chart sehen wir allerdings, dass der VIX auf Wochenbasis um 6,1 % gefallen ist. Das zeigt auch: Der Zusammenhang ist typisch, aber kein starres Gesetz.
Für uns ist der VIX deshalb vor allem ein zusätzlicher Stress- und Risikoindikator.
Die Sektoren filtern den Markt weiter 🔎
Erst wenn das Marktumfeld passt, schauen wir auf die einzelnen Sektoren und Branchen.
Dabei gilt:
🟢 Grüner Sektor → Aktien aus diesem Sektor werden interessant
🔴 Roter Sektor → keine bevorzugten Long-Aktien
Der Gedanke dahinter ist einfach: Wir möchten nicht gegen den aktuellen Branchen-Trend handeln, sondern dort suchen, wo bereits relative Stärke vorhanden ist.
Branchenrotation: Nur die grünen Regime zählen 🔄
Mit der Branchenrotation gehen wir noch einen Schritt tiefer.
Wir betrachten zunächst die Branchen mit der höchsten relativen Stärke und filtern anschließend auf das grüne Regime.
Nur aus diesen grünen Branchen werden anschließend Aktienideen angezeigt.
So entsteht eine wichtige Vorauswahl:
Starke Branche + grünes Regime → starke Aktien → interessante Setups
Dadurch konzentrieren wir uns auf Aktien, die nicht nur isoliert stark aussehen, sondern gleichzeitig von einem positiven Branchenumfeld unterstützt werden.
Zum Schluss: Fokus- und Tradeideen ⭐
Erst ganz am Ende schauen wir auf die konkreten Aktien.
Hier kommen unsere Fokusliste und Tradeideen ins Spiel. Besonders interessant sind Aktien, bei denen die aktuellen Parameter möglichst gut zusammenspielen:
positiver Trend
starke relative Stärke
grünes Branchenregime
passendes Trendsignal
attraktiver Einstieg
definiertes Risiko
gutes Chance-Risiko-Verhältnis
Damit vermeiden wir es, einfach irgendeine Aktie zu handeln, nur weil sie gerade steigt.
Am Ende zählt das Zusammenspiel: starker Markt, starke Branche, starke Aktie. Genau daraus entstehen die Setups, die für uns besonders interessant sind.
Damit wird der tägliche MyScanity Newsletter zu einem praktischen Werkzeug, um den Markt jeden Tag aktuell zu analysieren und schnell zu erkennen, wo sich interessante Chancen ergeben.
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