Die neue Börsenwoche bringt klare Signale: Während die Technologie- und Halbleiter-Lieferkette die Watchlist dominiert, zeigen ausgewählte Schwergewichte im S&P 500 außergewöhnliche relative Stärke.
In diesem MyScanity Wochenupdate analysieren wir die Wochenperformer, die Top 5 der Relativen Stärke nach Levy (RSL) und die führenden Sektor-ETFs im grünen Regime.
1. Watchlist-Performance der Woche: Tech & KI-Infrastruktur im Aufwind
Die Top-Performer der Woche unserer erweiterten Watchlist werden eindeutig vom Technologie-Sektor angeführt. Insbesondere Aktien aus den Bereichen KI-Testing, Halbleiter, optische Netzwerkkomponenten und Hardware-Infrastruktur verzeichneten zweistellige Kursgewinne.
Branchen-Analysen & Treiber:
KI-Testing & Halbleiter (AEHR, SIMO, AMD, MRVL): Tester und Chipentwickler profitieren weiterhin massiv vom ununterbrochenen Investitionsschub in KI-Rechenzentren. Aehr Test Systems führt die Hardware-Testing-Sparte mit einem Wochenplus von +24,1% an.
Optik & Netzinfrastruktur (COHR, VIAV, GLW, NOK): Der Bedarf an optischen Verbindungen und höherer Bandbreite treibt Zulieferer wie Coherent (+15,5%) und Corning (+14,0%) kräftig nach oben.
Industrie & Energiewende (BE): Bloom Energy sticht als einer der wenigen Industriewerte heraus und legt mit +17,1% stark zu, angetrieben von der Nachfrage nach autarker Energieversorgung für Rechenzentren.
2. RSL Top 5 im S&P 500: Die stärksten Trends nach Levy
Der RSL-Indikator (Relative Stärke nach Levy) misst den aktuellen Aktienkurs im Verhältnis zu seinem gleitenden 26-Wochen-Durchschnitt (26W SMA). Ein RSL-Wert über 1,0 zeigt einen intakten Aufwärtstrend – Werte über 1,4 signalisieren enormes Momentum.
Key Takeaways:
Moderna (MRNA) führt das Gesamtfeld mit einem herausragenden RSL von 2,09 an – der Kurs notiert mehr als doppelt so hoch wie der 26-Wochen-Durchschnitt.
Server- & Hardware-Riesen (DELL, HPE, HPQ) besetzen gleich drei Plätze in den Top 5. Der Ausbau der Serverinfrastruktur sorgt bei Dell und HPE für anhaltende Trendstärke.
Marathon Petroleum (MPC) vertritt den Energiesektor im Top-Ranking und zeigt, dass Raffinerie- und Energieaktien abseits des Tech-Sektors weiterhin stabil Momentum aufbauen.
3. Industry Rotation: Sektor-ETFs im Grünen Regime
Um den übergeordneten Markttrend zu handeln, lohnt sich der Blick auf die branchenspezifischen ETFs und deren Führungsaktien. Hier fokussieren wir uns auf die Indizes im grünen Regime, die übergeordnete Stärke signalisieren.
Die Schwergewichte in den Top-Sektoren
CIBR – Cybersecurity (Score 100):
Palo Alto Networks (PANW): Als Branchenprimus profitiert Palo Alto massiv vom Trend zur Konsolidierung von Sicherheitsplattformen.
CrowdStrike (CRWD) & Cloudflare (NET): Beide Werte liefern unverändert starkes Wachstum im Bereich Cloud-Security und Zero-Trust-Netzwerke. Der Sektor bleibt das stabilste Fundament im aktuellen Marktumfeld.
CLOU – Cloud Computing (Score 92):
Microsoft (MSFT): Der Ankerwert im Cloud-Segment, angetrieben von der stetig steigenden Azure-Integrationen und KI-Monetarisierung.
MongoDB (MDB) & Snowflake (SNOW): Moderne Datenbank- und Data-Warehouse-Architekturen sind die essenzielle Grundlage für jede Unternehmens-KI – beide Titel ziehen im Fahrwasser der Cloud-Erneuerung wieder kräftig an.
IHF – Healthcare Providers (Score 86):
HCA Healthcare (HCA), Elevance Health (ELV) & Humana (HUM): Der Gesundheitssektor bietet defensive Stärke mit konstantem Cashflow. Insbesondere Krankenversicherer und Krankenhausbetreiber zeigen ein ruhiges, aber sehr solides Aufwärtsmomentum abseits der hochvolatilen Tech-Werte.
Die ETF-Sektoren SMH Semiconductors und AIQ Global X Artificial Intelligence befinden sich aktuell in einer Konsolidierungsphase und werden deshalb nicht genauer betrachtet.
Fazit für die kommende Woche
Fokus auf KI-Hardware & Cloud: Der Markt belohnt weiterhin Unternehmen, die die physische und digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz bereitstellen (Dell, HPE, Aehr Test Systems).
Cybersecurity als Festung: CIBR steht mit einem Score von 100 unangefochten an der Spitze der Sektor-Rotation.
Risikomanagement: Bei extrem hohen RSL-Werten (wie MRNA bei 2,09) empfiehlt sich ein dynamisches Stopp-Management, da Rücksetzer zum 26-Wochen-Durchschnitt volatil ausfallen können.
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