Das 4. Quartal startet mit einer interessanten Ausgangslage: Die Branchen-Rotation von MyScanity zeigt aktuell fünf ETFs im grünen Regime. Besonders auffällig ist dabei die Konzentration auf Technologie, Software, Cloud, Cybersecurity und Semiconductor.
Auch der Gesamtmarkt bestätigt grundsätzlich die Stärke des Technologiesektors: Der MSCI USA Information Technology Index liegt per Ende September bei rund +29,5 % YTD, während Healthcare bei +12,8 % liegt.
Damit ergibt sich für den Start ins 4. Quartal ein ziemlich klares Bild: Technologie und technologiegetriebene Branchen dominieren die aktuelle Rotation.
Die aktuelle Rotation zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Cybersecurity, Cloud, Software, Semiconductors und Artificial Intelligence. Alle fünf betrachteten ETFs befinden sich im grünen Regime.
Gerade CIBR und CLOU fallen durch eine besonders hohe relative Stärke auf. SMH liegt beim 52-Wochen-RS sogar bei 1,586 und zeigt damit langfristig eine außergewöhnliche Stärke.
Cybersecurity steht aktuell auf Platz 1 der Branchen-Rangliste.
Innerhalb des ETFs ist Microsoft (MSFT) die Nummer 1 mit einem bestätigten Breakout-Setup.
Entry: 520,35 USD
Stop: 501,17 USD
R1: 577,89 USD
R2: 616,25 USD
Setup: Breakout
Vom Entry bis R1 entspricht das einem möglichen Kursweg von rund +11 %, bis R2 wären es rund +18 %.
Auch Palo Alto Networks (PANW) gehört mit Rang 3 zu den stärksten Aktien im CIBR. Hier zeigt MyScanity ein VCP-Setup:
Entry: 396,40 USD
Stop: 375,29 USD
R1: 513,73 USD
R2: 591,95 USD
Damit liegt das mögliche Potenzial bis R1 bei knapp 30 %, bis R2 bei rund 49 % – allerdings bei einem entsprechend größeren Abstand zum Stop.
Besonders interessant ist, dass Microsoft gleich in mehreren starken Branchen an der Spitze auftaucht und jeweils ein Breakout-Setup liefert. PANW bringt zusätzlich ein VCP-Setup aus dem Cybersecurity-Bereich mit, während FICO im Software-Sektor ein Breakout-Setup zeigt.
Auch das aktuelle Marktumfeld der Sektoren bleibt technologiegetrieben mit Stärke beim XLK, XLV und XLE, während gleichzeitig höhere Anleiherenditen und Inflationssorgen für Gegenwind sorgen.
Damit ist die Ausgangslage für das 4. Quartal klar – jetzt gilt es, die Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und die sich daraus ergebenden Chancen konsequent zu beobachten. Mit dem Rotation- und Setup-Screener von MyScanity ist man frühzeitig über die aktuellen Trends bei Aktien und Branchen informiert und erkennt schneller, wo sich interessante Setups ergeben.
Keine Handelsempfehlung – jeder handelt für sich selbst. :-)