Die überraschend hohen US-Inflationsdaten haben die Märkte unter Druck gesetzt und neue Zweifel an möglichen Zinssenkungen der Fed geweckt. Hartnäckiger Preisdruck und steigende Energiepreise schüren die Sorge, dass die Zinsen länger hoch bleiben könnten – besonders belastend für hoch bewertete Wachstums- und Technologieaktien.
Vor allem KI- und Halbleiteraktien wurden deutlich abgestraft. Neben Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen spielen auch wachsende Zweifel eine Rolle, ob sich die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Chips schnell genug auszahlen werden. Bei ambitionierten Bewertungen reagieren Anleger zunehmend sensibel auf solche Risiken.
Der Semiconductor-ETF SMH verliert an Stärke, während auch der Nasdaq 100 mit seiner 50-Tage-Linie kämpft. Gleichzeitig dreht die Marktstimmung zunehmend in den Angstbereich.
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Gerade in solchen Marktphasen lohnt sich ein Blick auf den Rotation Screener von MyScanity. Während frühere Marktführer wie SMH an Stärke verlieren, zeigen andere Branchen relative Stärke und halten sich vergleichsweise gut.
Aktuelle Übersicht aus dem MyScanity Rotation Screener
Sektor-ETFs: Healthcare (XLV), Energy (XLE) und Technology (XLK) befinden sich weiterhin im grünen Regime.
Branchen-ETFs: Cybersecurity (CIBR), Cloud (CLOU), Software (IGV) und Artificial Intelligence (AIQ) zeigen weiterhin hohe relative Stärke.
Weitere stabile Bereiche: Oil & Gas Exploration (XOP), Biotech (IBB) und Semiconductors (SMH) stehen ebenfalls noch im grünen Regime – auch wenn sich die kurzfristige Stärke unterscheidet.
Besonders interessant: CIBR, CLOU und IGV zeigen über mehrere Zeiträume eine starke relative Position. Das hilft uns, neue Trends frühzeitig zu erkennen und gezielt nach Aktien zu suchen, die sich trotz des schwächeren Gesamtmarkts behaupten.
🎯 Worauf es jetzt ankommt
In einem schwachen Markt sollte man nicht blind in vermeintlich günstige Aktien einsteigen. Entscheidend ist, welche Branchen relative Stärke behalten und bei welchen Einzelaktien sich ein bestätigtes Setup entwickelt.
Markt beobachten → Branchenrotation erkennen → starke Aktien finden → Setup abwarten.
Genau dabei unterstützt uns MyScanity: Der Rotation-Screener zeigt, welche Branchen an relativer Stärke gewinnen oder diese behaupten und wo sich daraus interessante Aktien-Setups entwickeln.