Der Kauf einer Aktie im FOXalpha Depot

Auf was muss beim Kauf von Aktien geachtet werden?

Am 02.07. haben wir gegen 21:30 Uhr Pinduoduo für das FOXalpha Depot gekauft. Der Kaufpreis beim deutschen Marketmaker Tradegate war 125€.

An dieser Stelle möchten wir den gesamten Kaufprozess mit Enscheidungsfindung und Umsetzung bei einem deutschen Broker erklären.

Auswahl der Aktie

Unser IT-System generiert täglich auf Basis von mehren fundamentalen Analysen und technischen Indikatoren eine Aktienauswahl, die Einstiegssignale generieren. Diese Auswahl kann täglich unterschiedlich sein von 0-20 varieren. Diese Signale können täglich zur Verfügung gestellt werden und basieren auf auf tausenden von Aktien.

Gestern sah die Auswahl beispielsweise so aus:

Analyse Marktumfeld

Als erstes wird das Marktumfeld angesehen.

Hier bietet sich die Analyse eines übergeordneten Indexes an, zum Beispiel dem Nasdaq100. Nur wenn das Marktsentiment grün ist, macht es überhaupt Sinn eine Aktie zu kaufen.

Analyse Aktie

Nun werden die einzelnen Aktien manuell nach Charttechnik analysiert und ausgewählt. Der Chart von Pinduoduo zeigt eine längere Aufwärtstendenz mit einem Rücksetzer seit Mai 2024 bis zur lila Linie der 200 Tage Durchschnittslinie des Kurses.

Für den genauen Kaufzeitpunkt müssen wir noch tiefer in den Chart schauen. Hier bietet sich der 1h Chart an. Man sieht hier eine Art Bodenbildung des Kurse über mehrere Tage.

Jetzt wird die Aktie komplett auf Tagesbasis beobachtet, dass heisst ab 15:30 Uhr wenn die US Börsen öffnen, wird der Aktienkurs und das Volumen (roten und grünen Striche unten im Chart) auf 5min Basis gescannt.

Die wichtigsten Börsenzeiten an den US Börsen sind gleich nach Börsenstart ab 15:30 Uhr und die letzte Stunde von 21-22 Uhr. Dort wird das größte Volumen der institutionellen Anleger umgesetzt und bietet Anhaltspunkte für den genauen Einstieg in die Aktie. Der Kurs darf auf keinen Fall die Bodenbildung nach unten verlassen und muss im positiven Bereich schliessen. Meist wird das erst in der letzten Handelsstunde ab 21 Uhr deutlich.

Bei Pinduoduo konnte sich der Kurs am 02.07. nach einer anfänglichen Schwäche ab 15:30 gut erholen und hat sich im Positiven zum Börsenschluss stabilisiert. Deshalb kam unsere Kauforder erst kurz vor Börsenschluss zur Umsetzung. Genauso gut hätte der Kurs nach 15:30 Uhr weiter einbrechen können, dann wäre das gesamte Kaufszenario erstmal obsolet und wieder zurück gestellt worden.

Die Zeiten im Chartbild entsprechen US Börsenzeiten, also 10:00 AM entspricht dementsprechend 15:30 Uhr deutscher Zeit.

Nach dieser eingehenden Chartanlyse wird jetzt eine Order an einen deutschen Broker in Euro generiert. Hier ist der Spread (die Differenz zwischen Kauf und Verkaufkursen) leider viel höher als an US Börsen und Brokern, dass heißt man bekommt immer einen schlechteren Kurs als an der Nasdaq in New York.

Kaufumsetzung bei deutschem Broker

Die BID und ASK Kurse bei Tradegate einem deutschen Marketmaker, bei man über deutsche Banken / Broker Pinduoduo kaufen kann, lagen gegen 21:30 Uhr bei 124€ für einen Verkauf und 125€ für einen Kauf.

Für den direkten Kauf bietet sich dann vorzugsweise eine Limitorder mit Limit 125€ an. Normalerweise sind die Broker so eingestellt das Marketorders ausgeführt werden, d.h. jeder nächste Kurs wird direkt ausgeführt. Hierbei kann es allerdings vorkommen, dass man einen noch schlechteren Kurs als 125€ bei der Ausführung erhält. Deshalb ist eine Limitorder bei Kauf immer zu bevorzugen.

Nach dem Absenden der Order wurde Pinduoduo gestern für 125€ in unser FOXalpha Depot gekauft. Den Stopplos (Verkauf der Aktie bei Verlust) haben wir bei ca. 125$ (ca.117€) definiert, ca. 6% unter dem Kaufkurs.

Ein Einstieg bietet sich noch maximal 2% über diesem Kaufniveau an, ansonsten wäre es zu spät, da der Preis bereits zu hoch ist. Dann nutzt man eher den nächsten potentiellen Trade oder kauft gleich unser FOXalpha Wikifolio, dort sind alle Aktienkäufe enthalten.

Wenn ihr Fragen zum gesamten Kaufprozess unserer Aktienstrategie habt, meldet Euch gerne bei uns!

Nähere Informationen zur FOXalpha Strategie gibt es hier.

Mehr Informationen auf der Optunity Webseite www.optunity.de oder optunity.org

Disclaimer:

Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Autor und/oder mit ihm verbundene Personen oder Unternehmen besitzen Anteile von den hier vorgestellten Aktien / ETFs.